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| 预测未来钢价重心将“阶梯式”上移
5/31/2009 4:40:00 PM |
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今年2月份，国内钢材价格开始回落，在经历了连续10周的下跌后，4月中下旬企稳回升。特别是最近三周，国内钢材综合价格指数从95.01升至129.5，已连续四周反弹。但从近期的情况看，钢价回升愿望虽然强烈，但仍有可能反复。
经济回暖正在进行时
据国际钢协统计，今年4月份全球粗钢产量8945.1万吨，同比下降23.6%，环比增长0.3%。在除中国外的国家中，发达国家（美、日、欧盟）产量1910.6万吨，同比下降48.3%，环比下降1.3%；新兴和发展中国家产量2693.2万吨，同比下降22.8%，环比增长3%，已率先走出低谷。随着未来世界经济形势趋于稳定，全球粗钢产量和需求量将逐步回升，进而将推动国际钢材市场价格回升。
国家统计局的数据显示，1—4月份，全国规模以上工业企业增加值同比增长5.5%，其中4月份同比增长7.3%，同比回落8.4个百分点。虽然4月份的工业增速略有下降，但并未改变工业经济回升的趋势。4月份，制造业采购经理指数（PMI）为53.5%，比上月上升1.1个百分点，连续5个月环比回升，并接近2005年至2008年经济调整时期的平均水平，非制造业商务活动指数为59%，连续两个月回升也显示出了景气转好的态势，表明中国制造业正在摆脱收缩的局面，经济已经出现明显复苏迹象。5月21日，工业和信息化部运行监测协调局、中国社科院工业经济研究所首次联合发布的《中国工业经济运行2009年春季报告》认为，目前经济运行正朝着积极方向转化，下半年工业可望达到10％以上的增长水平。这在某种程度上表明，我国工业整体运行朝着积极方向发展，对后期钢价的持续走强是一个利好。
旺季需求或已启动
2009年，投资有效拉动钢材需求要大大超过2008年。今年1—4月，全社会固定资产投资37082亿元，同比增长30.5%。如此大幅度的增长，至少增加2000万吨的钢材需求。另外，从最近的房地产销售及开工面积数据看，4月份，国内一、二线重点城市房屋平均成交量环比增长16%，较去年同期大幅增长122%。从施工和新开工项目情况看，累计施工项目172473个，同比增加34597个；施工项目计划总投资248893亿元，同比增长29.8%；新开工项目86420个，同比增加26744个；新开工项目计划总投资36797亿元，同比增长90.7%。连续两个月出现回暖的房地产市场，使商品房住宅库存迅速下降，加之大型开发商的资金压力有所缓解，房地产开工面积有望逐渐回暖。在大量投资拉动的同时，房地产行业的适时复苏，将弥补我国出口大幅减少的这一软肋。
另外，由于振兴规划效果显著，国内汽车行业全面回暖。在3月份产销量双双超出100万辆之后，4月份国内车市继续升温。中国汽车工业协会最新统计数据显示，4月份汽车产销延续3月份的增长态势，月产销分别完成115.7万辆和115.3万辆，环比分别增长5.61%和3.91%，同比分别增长17.9%和25.0%，再次创月产销量新高。这对国内钢价企稳持续反弹是一个有力支撑。
产能过剩有望有效缓解
目前，我国钢铁生产总量严重过剩，板材问题尤为突出。据有关部门预计，2009年国内钢材产量只需4.7亿吨就能保持供需平衡，产能与国内消费和出口的实际需求相比过剩约25%—30%。对此，国家有关部门积极出台措施予以解决。针对下一步淘汰落后产能的规划目标，国家发改委要求钢铁行业要按期完成淘汰300立方米及以下的高炉产能和20吨及以下的转炉、电炉产能。日前，工信部又下发的《关于遏制钢铁行业产量过快增长的紧急通报》指出，我国钢铁总量严重过剩，对落后钢铁企业、不顾市场需求盲目扩大生产的钢铁企业，要商请当地商业银行减少或停止贷款。这是官方首次下发的限产令。《通报》的实施将对稳定国内钢铁产品价格，特别是产能过剩产品的价格起到非常积极的作用。
海运费上演“撑杆跳”
根据最新的航运统计数据，5月15日巴西图巴朗至北仑/宝山的海运费为25.438美元/吨，5月1日的运费为18.728美元/吨，在有报盘的短短10天中，涨幅达26％以上；西澳至北仑/宝山的海运费5月15日为10.55美元/吨，5月1日为7.172美元/吨，涨幅高达32％。海运费出现如此涨幅，一方面是港口压港严重造成运力紧张。由于铁矿石进口量4月份激增，造成散货船压港现象严重，牺牲了部分运力。另一方面，现货矿价格低于协议矿价格造成的4月份铁矿石天量进口也是一个原因。
铁矿石谈判接近尾声
日前，有谣言说国际铁矿石谈判已经结束，但中钢协21日发表声明，铁矿石谈判仍在博弈之中，谈判正按照传统正常的谈判规则进行。中钢协秘书长单尚华表示中国钢铁企业在铁矿石谈判中不会让步的立场。但是，随着全球经济的触底特别是中国经济的回暖，铁矿石现货价格和海运费近期连续反弹，如波罗的海运指数从4月8日的1463涨到4月22日的2707，涨幅高达85.03%，对铁矿石谈判中的国内钢企不利。淡水河谷公司日前表示，谈判结果的悬而未决已经开始对所有利益方带来了困扰，铁矿石谈判基准价在未来数周内公布。从成本角度考虑，这将促使钢价在目前的价位趋于稳定。一旦上游原材料价格确定，随着需求的逐步改善，未来两周钢价可能会出现阶段性反弹。
库存压力将逐渐减弱
库存变化是从另一个角度反映钢材市场的需求状况。数据显示，随着近期钢材价格的反弹，国内钢材库存从2月底1132万吨的历史高点，减少到4月份底的947万吨，库存呈持续下降态势。国内库存的减少是因为钢厂直供减少了市场供应。不过，当前的库存依然远高于去年同期，市场仍然过剩，去库存压力严峻，这给钢价上涨带来了一定的阻力，但随着国家限产和需求的增加，库存的消化压力也会随之减少。
综上所述，在经济形势好转的情况下，国家出台的淘汰落后产能及限产措施将有效解决钢铁行业产能过剩、库存高企等问题。另外，随着建筑业开工率的提高，水泥和汽车等消费旺季的来临，钢材下游需求已经启动，钢价的重心将不断上移。目前，螺纹钢和线材期货已分别站稳3600和3500一线，进入6月份的需求旺季之后，估计钢材价格重心将“阶梯式”上移。
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